某公司月末收到其开户银行转来的对账单一张,对账单余额为1 260 500元,企业的银行存款日记账的账面余额为941 970元。经核查后,发现下列未达账项: (1)企业已开出支票一张,金额为25 500元,但持票单位尚未到银行兑付; (2)企业收到金额为15 000元转账支票一银行,银行尚未入账; (3)银行收到托收款项一笔,金额为345 000元,企业尚未接到收账通知; (4)银行根据与企业的服务协议,划付电话费5000元,电费32000元,企业尚未接到付款通知; (5)存款利息30元已经存入户头,企业尚未入账。 请根据企业上述资料,编制银行存款调节表 银行存款余额调节表 项目 金额 项目 金额 银行存款日记账余额 银行对账单余额 加: 加: 减: 减: 调节后的存款余额 调节后的存款余额