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【多选题】
企业进行营运资金管理，应该遵循的原则有（）。A.
认真分析生产经营状况，合理确定营运资金的需要数量
B.
在保证生产经营需要的前提下，节约使用资金
C.
企业应准确确认流动资金和流动负债的数量，以正确确认营运资金的数量
D.
合理安排流动资产与流动负债的比例关系，保证企业有足够的短期偿债能力
E.
加速营运资金周转，提高资金的利用效果
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反馈参考答案：
举一反三
【简答题】请输入22号计算机本环节操作的反馈代码。
【单选题】下列关于可以现金替代的说法错误的是（ ）。
A.
可以现金替代的替代金额=替代证券数量×该证券最新价格×（1+现金替代溢价比例）
B.
现金替代溢价又被称为“现金替代保证”
C.
收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证券恢复交易后买入，而实际买人价格加上相关交易费用后与申购时的最新价格可能有所差异
D.
收取现金替代溢价的原因是为了保证基金经理的操作水平不被市场以外的原因影响
【单选题】关于股利，下列说法不正确的是（ ）。
A.
财产股利和负债股利实际上是现金股利的替代
B.
股票股利会引起所有者权益内部结构发生变化
C.
以公司所拥有的其他公司的债券支付股利，属于支付负债股利
D.
发放股票股利可能导致资本公积增加
【单选题】下列关于现金收支的说法不正确的是:
A.
不准用不符合国家统一会计制度的凭证顶替库存现金
B.
不准谎报用途套取现金
C.
可以用银行账户代其他单位和个人存入或支取现金
D.
不准用单位收入的现金以个人名义存入储蓄
【单选题】关于流动资产投资管理中的“现金”，下列说法不正确的是（）。
A.
现金是企业中流动性最强的资产
B.
“现金”内容是企业的库存现金
C.
有价证券视为现金的替代品
D.
企业持有有价证券的目的是获取收益
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