现金和银行存款 资料:粤阳贸易公司2006年4月1日银行存款余额为140000元,现金账户余额为6000元。该企业本月份发生以下经济业务: (1)4日,销售商品一批给上海公司,价款10000元,增值税款1700元,商品已经发出,并通过开户行办理托收承付结算。 (2)6日,以现金支付办公费500元。 (3)7日,向大理公司购入商品一批,价款20000元,增值税税率17%,货款已经签发转账支票支付。 (4)8日,接到银行通知,上海公司前欠货税款已经到账,金额11700元。 (5)9日,职工预支差旅费2000元,以现金支付。 (6)15日,用银行存款支付报社广告费11000元。 (7)17日,向上海育华公司销售商品货税款23400元。当即收妥购货方转账支票结清货款。 (8)23日,职工报销差旅费1850元,前预支差旅费2000元,余款以现金退回。 (9)29日,开出现金支票50000元,从银行提取现金,备发工资。 (10)30日,以现金50000元,发放全厂工资。 要求: