6 月1日,出纳使用转账支票向供应商支付货款,付款申请书如图2-2所示。 图2-2 付款申请书 出纳开具的转账支票如“出纳单据簿”(第13页、第14页)中的转账支票(单据5-1)所示。银行受理时,将转账支票退回,不予办理,理由是转账支票的收款简写,无法转出。请根据上述提示完成以下事项。 一、作废原转账支票并登记作废信息 1. 作废原转账支票 说明:请从“实务配套用品袋”中取出作废章,在“出纳单据簿”(第13页和第14页)中的转账支票(单据5-1)上进行盖章操作。 2. 登记支票作废信息 说明:在“出纳单据簿”(第83页)中的转账支票使用登记簿上填写转账支票(单据5-1)的作废信息。 二、重新开具转账支票支付货款 1. 填写转账支票使用登记簿 说明:请根据“出纳单据簿”(第13页和第14页)中的转账支票(单据5-2)及付款信息填写“出纳单据簿”(第83页)中的转账支票使用登记簿。 2. 填写转账支票 说明:请根据付款申请书(如图2-2所示)填写转账支票(单据5-2)。 3. 审批盖章 说明:请从“实务配套用品袋”中取出银行预留印鉴,在转账支票(单据5-2)上进行盖章操作。 4. 生成支付密码,并将支付密码填入转账支票中 说明:支付密码器生成的密码为2872-79589633-3288。 5. 出纳将转账支票拿给供应商 业务强化指引:下一任务【业务11——转账支票】(第23页) 上一任务【业务7——现金日清】(第19页)