丙公司下年度设定的每季末预算现金余额的额定范围为50万～60万元。假定当前银行约定的短期借款必须为10万元的整倍数，年利息率为8％，借款发生在相关季度的期初，每季末计算并支付借款利息，还款发生在相关季度的期末。下年该公司无其他融资计划。丙公司编制的下年度现金预算的部分数据如下表所示： 现金预算金额单位：万元 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 全年 期初现金余额 经营现金收入 可供支配现金合计 经营现金支出 资本性现金支出 现金支出合计 现金余缺 资金筹措及运用 加：短期借款 减：支付短期借款利息 购买有价证券 * 1010 1050 800 * 1000 (A) 0 0 0 －5 * * 1396 * 300 1365 31 (C) (D) (E) 0 * * 1549 * 400 * －37 (F) 0 * －90 * * * 1302 300 1602 172 (M) －10 (N) (G) (H) (I) * (J) (K) * * * * * * 期末现金余额 (B) * * * (1) 期末现金余额 (B) * * * (1) 说明：表中用“*”表示省略的数据。 要求：计算上表中用字母“A～J”表示的项目数值(必须列出各项的计算过程)。